Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity DT CHF

Stammdaten

ISIN LU2908736817
Valorennummer 138573882
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.90 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 91.14 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.31 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 86.87 CHF 11.04.2025
NAV * 91.90 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'845'310
Anteilsklassevermögen *** 36'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.93% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.03% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -11.17% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -6.98% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -8.10% 02.10.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 4.33%
Fresenius SE & Co KGaA 3.75%
Haleon PLC 3.62%
Abbott Laboratories 3.53%
BioMerieux SA 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.86%
Halma PLC 2.84%
Cardinal Health Inc 2.76%
Unum Group 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)