ISIN | LU2922665612 |
---|---|
Valorennummer | 139139875 |
Bloomberg Global ID | UBSDIEQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.34 EUR | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.93 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.38 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.34 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 101.34 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.34 EUR | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'163'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'378'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -0.84% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.11% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.85% |
31.10.2024 - 10.03.2025
31.10.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist | 8.51% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist | 8.44% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 6.03% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.97% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.53% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.00% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 3.97% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.52% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |