Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE000OZB6C31
Valorennummer 138250993
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.03 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 10.05 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 9.84 USD 13.01.2025
NAV * 10.03 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 19'184'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.28% 31.12.2024
14.03.2025
1 Monat -0.20% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate -0.30% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate +0.50% 28.10.2024
14.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.00%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 6.14%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 4.05%
F/C Euro-Bund Future Mar25 2.61%
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 1.78%
Mexico (United Mexican States) 1.64%
United States Treasury Notes 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)