Global High Yield Bond Fund Ah NOK

Stammdaten

ISIN LU0181685537
Valorennummer 1880468
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Ah NOK
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.83 NOK 20.11.2025
Vorheriger Preis * 275.20 NOK 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 277.55 NOK 28.10.2025
52 Wochen Tief * 250.76 NOK 09.04.2025
NAV * 275.83 NOK 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'929'125'585
Anteilsklassevermögen *** 107'119'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.29% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.01% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.67% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.01% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +17.01% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +23.51% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +14.20% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.53%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.07%
UKG Inc. 6.875% 1.04%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.86%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.85%
LifePoint Health, Inc 11% 0.84%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% 0.79%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.77%
HUB International Ltd. 7.375% 0.76%
NRG Energy, Inc. 10.25% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)