Global High Yield Bond Fund Adm

Stammdaten

ISIN LU0133082684
Valorennummer 1274250
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Adm
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.98 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 10.97 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.14 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 10.38 USD 09.04.2025
NAV * 10.98 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'139'815
Anteilsklassevermögen *** 10'737'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.57% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate 0.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.07% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +0.46% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -6.39% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.58%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.18%
UKG Inc. 6.875% 1.02%
1261229 Bc Ltd. 10% 0.87%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.87%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.83%
LifePoint Health, Inc 11% 0.81%
Medline Borrower LP 5.25% 0.79%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.75%
Celanese US Holdings Llc 6.95% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)