ISIN | LU0133082684 |
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Valorennummer | 1274250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Adm |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.10 USD | 07.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.09 USD | 04.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.14 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.10 USD | 07.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 488'575'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'247'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.97% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
1 Monat | +1.09% |
10.06.2025 - 07.07.2025
10.06.2025 07.07.2025 |
3 Monate | +5.21% |
07.04.2025 - 07.07.2025
07.04.2025 07.07.2025 |
6 Monate | +1.19% |
07.01.2025 - 07.07.2025
07.01.2025 07.07.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
08.07.2024 - 07.07.2025
08.07.2024 07.07.2025 |
2 Jahre | +6.63% |
07.07.2023 - 07.07.2025
07.07.2023 07.07.2025 |
3 Jahre | +8.40% |
07.07.2022 - 07.07.2025
07.07.2022 07.07.2025 |
5 Jahre | -4.39% |
07.07.2020 - 07.07.2025
07.07.2020 07.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
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Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.09% | |
UKG Inc. 6.875% | 1.07% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.87% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.87% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.78% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.74% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |