ISIN | LU0133082684 |
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Valorennummer | 1274250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Adm |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.11 USD | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.11 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.14 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.11 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'169'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'226'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.36% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +1.65% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +1.00% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +0.91% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +6.11% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +5.11% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | -7.34% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
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UKG Inc. 6.875% | 1.06% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.04% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.93% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.84% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.81% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.75% | |
Carvana Co 14% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |