ISIN | LU0133082254 |
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Valorennummer | 1274236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.58 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.55 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.95 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.86 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 36.58 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 534'217'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'650'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.00% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.72% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.77% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.49% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +16.27% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +10.95% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +34.34% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.62% | |
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Cloud Software Group Inc. 9% | 1.46% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 1.07% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.95% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.93% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.86% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.80% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.78% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |