ISIN | LU0748329892 |
---|---|
Valorennummer | 18927559 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Ah SEK |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.29 SEK | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 145.23 SEK | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.77 SEK | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.35 SEK | 24.11.2023 |
NAV * | 145.29 SEK | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'332'358'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'956'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +0.37% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +1.06% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +4.03% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +9.01% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +14.83% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -0.40% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +6.74% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.68% | |
---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.08% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.00% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.98% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 0.90% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.80% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.78% | |
TransDigm, Inc. 6.875% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.32% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |