Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU2929499445
Valorennummer
Bloomberg Global ID WGINGSA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.15 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 8.14 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.47 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 7.94 GBP 08.04.2025
NAV * 8.15 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.73% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -20.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -18.60% 21.11.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)