ISIN | LU2238332410 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.87 CNH | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 65.85 CNH | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 66.31 CNH | 26.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.65 CNH | 31.10.2023 |
NAV * | 65.87 CNH | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.72% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.14% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.94% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.49% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +3.58% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -0.30% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +1.23% |
16.02.2021 - 05.09.2024
16.02.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |