Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting

Stammdaten

ISIN IE000XIITCN5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.20 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 8.20 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.44 GBP 12.03.2025
52 Wochen Tief * 8.10 GBP 18.12.2024
NAV * 8.20 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 18.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.92% 18.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.19% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.47% 21.02.2025
28.03.2025
6 Monate +1.24% 18.12.2024
28.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)