Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000GETKIK8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.20 GBP 04.06.2025
Vorheriger Preis * 10.22 GBP 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.40 GBP 12.03.2025
52 Wochen Tief * 9.88 GBP 09.04.2025
NAV * 10.20 GBP 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 18.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.04% 18.12.2024
04.06.2025
1 Monat -0.18% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.16% 18.12.2024
04.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)