| ISIN | LU2796661432 |
|---|---|
| Valorennummer | 134138952 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | WMS ("Wealth Management Strategies") - USD Fixed Income Fund S Acc. (USD) |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.13 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.41 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.77 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.01 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 105.13 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.30% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.12% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.26% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.15% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.24% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.68% |
08.11.2024 - 12.12.2025
08.11.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |