WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (USD)

Stammdaten

ISIN LU2796660541
Valorennummer 134139102
Bloomberg Global ID
Fondsname WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (USD)
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.79 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 99.30 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.27 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 97.48 USD 13.01.2025
NAV * 99.79 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.66% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.38% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.40% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.21% 29.10.2024
01.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)