U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC DKK

Stammdaten

ISIN LU2744870382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC DKK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 990.26 DKK 03.04.2025
Vorheriger Preis * 998.94 DKK 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'016.72 DKK 17.02.2025
52 Wochen Tief * 983.01 DKK 06.08.2024
NAV * 990.26 DKK 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'664'865
Anteilsklassevermögen *** 11'776'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.11% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.97% 16.07.2024
03.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 12.60%
PIMCO USD Short Mat ETF 12.54%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist 10.51%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 10.27%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist 10.21%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 6.31%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc 5.34%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.32%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 4.87%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)