ISIN | LU2744869889 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC GBP |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.14 GBP | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.22 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.40 GBP | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.09 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 104.14 GBP | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'888'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.39% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +2.48% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +3.78% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +4.37% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +4.14% |
12.07.2024 - 20.02.2025
12.07.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc | 12.51% | |
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iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.46% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 11.41% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.22% | |
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc | 7.85% | |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6.79% | |
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) | 5.38% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 5.35% | |
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF | 5.09% | |
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |