UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC

Stammdaten

ISIN LU2445863926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.45 CHF 22.01.2025
Vorheriger Preis * 110.41 CHF 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 114.60 CHF 12.06.2024
52 Wochen Tief * 102.87 CHF 24.01.2024
NAV * 111.45 CHF 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'958'475
Anteilsklassevermögen *** 152'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.27% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +5.78% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +1.29% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +0.92% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +8.80% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +11.45% 20.11.2023
22.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.46%
Novo Nordisk A/S Class B 4.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.57%
Nestle SA 4.40%
Schneider Electric SE 4.32%
Deutsche Boerse AG 4.22%
RELX PLC 4.12%
London Stock Exchange Group PLC 4.05%
Air Liquide SA 3.93%
Ashtead Group PLC 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)