UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC

Stammdaten

ISIN LU2445863926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.58 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 107.02 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.65 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.95 CHF 05.08.2024
NAV * 106.58 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'103'044
Anteilsklassevermögen *** 141'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -7.04% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -1.44% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -4.03% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -5.83% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +6.58% 20.11.2023
13.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.46%
Novo Nordisk A/S Class B 4.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.57%
Nestle SA 4.40%
Schneider Electric SE 4.32%
Deutsche Boerse AG 4.22%
RELX PLC 4.12%
London Stock Exchange Group PLC 4.05%
Air Liquide SA 3.93%
Ashtead Group PLC 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)