U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC CHF

Stammdaten

ISIN LU2705638216
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.93 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 105.09 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 105.34 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 97.15 CHF 22.04.2024
NAV * 104.93 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'531'016
Anteilsklassevermögen *** 441'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.25% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.79% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.96% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +4.93% 14.03.2024
20.02.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.89%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 12.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.07%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C 7.69%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 6.90%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 6.84%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 5.77%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 4.97%
BNP Paribas Issuance BV 4% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)