UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC SEK

Stammdaten

ISIN LU2446126364
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC SEK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'062.61 SEK 06.05.2025
Vorheriger Preis * 1'060.43 SEK 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'103.80 SEK 13.02.2025
52 Wochen Tief * 905.51 SEK 09.04.2025
NAV * 1'062.61 SEK 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'565'525'751
Anteilsklassevermögen *** 864'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 30.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.93% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +17.33% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -2.23% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate +2.91% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +6.51% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +6.26% 05.04.2024
06.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.41%
Straumann Holding AG 5.68%
SGS AG 5.52%
Belimo Holding AG 4.42%
Galderma Group AG Registered Shares 3.78%
VAT Group AG 3.75%
Georg Fischer AG 3.12%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.03%
Flughafen Zuerich AG 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)