Quantex Funds - Spectravest I

Stammdaten

ISIN CH1230032265
Valorennummer 123003226
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Funds - Spectravest I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.08 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1.08 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1.12 CHF 06.11.2024
52 Wochen Tief * 0.98 CHF 17.01.2024
NAV * 1.08 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'986'076
Anteilsklassevermögen *** 1'641'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 31.12.2023
23.12.2024
1 Monat -3.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.72% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.85% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.67% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +8.65% 17.01.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZKB Gold ETF AAH CHF 5.63%
Quantex Strategic Precious Metal R USD 5.23%
Philip Morris International Inc 2.73%
PayPal Holdings Inc 2.68%
Dino Polska SA 2.66%
Kitwave Group PLC 2.64%
Allison Transmission Holdings Inc 2.63%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 2.62%
Ensign Group Inc 2.61%
Ranger Energy Services Inc Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)