JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2752698915
Valorennummer 132349609
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.69 EUR 13.06.2025
Vorheriger Preis * 95.59 EUR 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.79 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 81.07 EUR 08.04.2025
NAV * 95.69 EUR 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.80% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.48% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -1.94% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr -4.31% 24.09.2024
13.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)