Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000V0C16V2
Valorennummer 137599220
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 977.95 JPY 19.05.2025
Vorheriger Preis * 984.83 JPY 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'062.79 JPY 19.12.2024
52 Wochen Tief * 941.85 JPY 22.04.2025
NAV * 977.95 JPY 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.85% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.05% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +3.83% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -4.48% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -6.26% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr -1.93% 24.09.2024
19.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)