ISIN | LU0894501013 |
---|---|
Valorennummer | 12211847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.86 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.99 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.99 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.95 USD | 20.08.2024 |
NAV * | 107.86 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'362'927'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'838'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.37% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.75% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.91% |
20.08.2024 - 05.06.2025
20.08.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -37.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -32.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -31.72% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.19% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.003% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |