UBAM - Global High Yield Solution ZC

Stammdaten

ISIN LU0894501013
Valorennummer 12211847
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.49 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 109.27 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.49 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 99.95 USD 20.08.2024
NAV * 109.49 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'362'927'087
Anteilsklassevermögen *** 13'838'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.24% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +2.02% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +4.02% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +4.93% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +9.54% 20.08.2024
27.06.2025
2 Jahre -36.89% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre -28.78% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -27.08% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.39%
Euro Bobl Future June 25 3.59%
United States Treasury Notes 0.625% 3.57%
United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
United States Treasury Notes 0.5% 3.44%
United States Treasury Notes 0.375% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.5% 3.16%
United States Treasury Notes 1.75% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)