UBAM - Global High Yield Solution ZC

Stammdaten

ISIN LU0894501013
Valorennummer 12211847
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.18 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.45 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.25 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 99.95 USD 20.08.2024
NAV * 103.18 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'296'589'222
Anteilsklassevermögen *** 12'798'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.98% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.23% 20.08.2024
16.04.2025
2 Jahre -39.86% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -37.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -30.36% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)