SmartCity - Z JPY

Stammdaten

ISIN LU2338630333
Valorennummer 111317998
Bloomberg Global ID
Fondsname SmartCity - Z JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44'443.00 JPY 18.12.2024
Vorheriger Preis * 44'536.00 JPY 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 46'117.00 JPY 25.11.2024
52 Wochen Tief * 36'326.00 JPY 03.01.2024
NAV * 44'443.00 JPY 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'172'870'323
Anteilsklassevermögen *** 128'712'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.26% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.24% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat -1.22% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +5.76% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +5.10% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +21.39% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +49.55% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +33.33% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +30.60% 15.07.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.92%
Mastercard Inc Class A 4.89%
Prologis Inc 4.68%
Equinix Inc 3.99%
Waste Connections Inc 3.97%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.75%
CoStar Group Inc 3.56%
Autodesk Inc 3.50%
Schneider Electric SE 3.48%
Crown Castle Inc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.086%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)