Swiss Anchor Strategy Fund PT

Stammdaten

ISIN CH1296021871
Valorennummer 129602187
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Anchor Strategy Fund PT
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.75 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 98.73 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 101.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.84 CHF 07.04.2025
NAV * 98.75 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'346'455
Anteilsklassevermögen *** 1'870'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +1.58% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -2.20% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +0.59% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr -1.97% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre -1.25% 27.03.2024
19.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)