Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AT

Stammdaten

ISIN LU2851595558
Valorennummer 136503232
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.59 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 89.62 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.09 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 87.69 EUR 08.04.2025
NAV * 89.59 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'399'870
Anteilsklassevermögen *** 125'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.05% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.47% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.24% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -7.94% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -9.28% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -10.41% 27.08.2024
26.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.82
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Haleon PLC 4.02%
Fresenius SE & Co KGaA 3.87%
Abbott Laboratories 3.61%
Eli Lilly and Co 3.55%
BioMerieux SA 3.07%
Unum Group 2.72%
Edwards Lifesciences Corp 2.56%
Welltower Inc 2.52%
Encompass Health Corp 2.41%
Essilorluxottica 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)