Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity GT

Stammdaten

ISIN LU2851595046
Valorennummer 136503306
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.30 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 91.06 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.59 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 88.29 EUR 08.04.2025
NAV * 92.30 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'264'459
Anteilsklassevermögen *** 9'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.66% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.06% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.91% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -10.43% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -6.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -7.70% 27.08.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 4.33%
Fresenius SE & Co KGaA 3.75%
Haleon PLC 3.62%
Abbott Laboratories 3.53%
BioMerieux SA 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.86%
Halma PLC 2.84%
Cardinal Health Inc 2.76%
Unum Group 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)