Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT

Stammdaten

ISIN LU2851594825
Valorennummer 136503267
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.80 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 100.08 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.93 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 88.70 EUR 08.04.2025
NAV * 99.80 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'839'371
Anteilsklassevermögen *** 4'627'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.77% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -0.20% 27.08.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 4.11%
Edwards Lifesciences Corp 4.03%
Pfizer Inc 3.72%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.36%
IQVIA Holdings Inc 3.34%
Eli Lilly and Co 3.28%
CVS Health Corp 3.10%
AstraZeneca PLC 3.07%
Lonza Group Ltd 2.96%
Welltower Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)