Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT

Stammdaten

ISIN LU2851594825
Valorennummer 136503267
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.04 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 97.12 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.93 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 94.04 EUR 03.04.2025
NAV * 94.04 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'168'362
Anteilsklassevermögen *** 4'341'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.15% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.26% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.89% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.04% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.56% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -5.96% 27.08.2024
03.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 4.34%
Essilorluxottica 3.56%
Hoya Corp 3.42%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.42%
Haleon PLC 3.14%
Jazz Pharmaceuticals PLC 3.07%
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs 2.82%
Fresenius SE & Co KGaA 2.76%
Colgate-Palmolive Co 2.75%
Reinsurance Group of America Inc 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)