Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy NT

Stammdaten

ISIN LU2851595988
Valorennummer 136501373
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.84 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 99.07 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.20 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 85.95 EUR 22.04.2025
NAV * 98.84 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'529'442
Anteilsklassevermögen *** 4'361'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.88% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -10.96% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.16% 27.08.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.59%
Amphenol Corp Class A 3.70%
Visa Inc Class A 3.58%
Cadence Design Systems Inc 3.54%
Oracle Corp 3.54%
Alphabet Inc Class C 3.38%
Fortinet Inc 3.30%
Mastercard Inc Class A 3.24%
Veeva Systems Inc Class A 3.23%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)