Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy NT

Stammdaten

ISIN LU2851596952
Valorennummer 136472624
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.19 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 99.48 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.92 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 86.48 EUR 07.04.2025
NAV * 99.19 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'540'510
Anteilsklassevermögen *** 4'459'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.02% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.12% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -2.95% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -0.81% 27.08.2024
01.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.98
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amphenol Corp Class A 3.36%
Synopsys Inc 2.89%
Microsoft Corp 2.85%
MercadoLibre Inc 2.79%
Stantec Inc 2.70%
RB Global Inc 2.64%
Republic Services Inc 2.59%
Cintas Corp 2.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.49%
Veolia Environnement SA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)