Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT

Stammdaten

ISIN LU2851597091
Valorennummer 136471253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.78 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 101.02 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 106.63 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 86.08 EUR 08.04.2025
NAV * 100.78 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'996'856
Anteilsklassevermögen *** 10'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.04% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.39% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.22% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.58% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr -3.48% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +0.78% 27.08.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.36%
Microsoft Corp 3.17%
Amphenol Corp Class A 3.03%
Carpenter Technology Corp 2.89%
Comfort Systems USA Inc 2.86%
MasTec Inc 2.69%
RB Global Inc 2.64%
Ecolab Inc 2.53%
Apple Inc 2.52%
Danone SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)