Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT

Stammdaten

ISIN LU2851597091
Valorennummer 136471253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.69 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 102.90 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 107.70 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 86.08 EUR 08.04.2025
NAV * 102.69 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'731'674
Anteilsklassevermögen *** 10'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.68% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.35% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.05% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +3.00% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +2.69% 27.08.2024
28.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synopsys Inc 3.52%
Amphenol Corp Class A 3.20%
Microsoft Corp 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.96%
Comfort Systems USA Inc 2.91%
RB Global Inc 2.59%
Tetra Tech Inc 2.56%
Republic Services Inc 2.55%
United Rentals Inc 2.51%
MercadoLibre Inc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)