Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT

Stammdaten

ISIN LU2851597091
Valorennummer 136471253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.75 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 99.91 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.70 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 86.08 EUR 08.04.2025
NAV * 100.75 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'122'380
Anteilsklassevermögen *** 9'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.00% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +11.82% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.37% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.62% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +0.75% 27.08.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amphenol Corp Class A 3.04%
Cintas Corp 2.98%
RB Global Inc 2.85%
Microsoft Corp 2.72%
Veolia Environnement SA 2.69%
MercadoLibre Inc 2.68%
Synopsys Inc 2.63%
Haleon PLC 2.53%
Tetra Tech Inc 2.48%
Republic Services Inc 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)