Impax Listed Infrastructure Fund Class S

Stammdaten

ISIN IE000JLF0FT7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Listed Infrastructure Fund Class S
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.06 GBP 03.10.2024
Vorheriger Preis * 1.06 GBP 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.08 GBP 17.09.2024
52 Wochen Tief * 0.90 GBP 23.10.2023
NAV * 1.06 GBP 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'272'180
Anteilsklassevermögen *** 161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.61% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.36% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.85% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +4.72% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +3.60% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +16.16% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +6.72% 07.03.2023
03.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSE PLC 4.35%
Waste Management Inc 4.06%
Elisa Oyj Class A 3.93%
American Water Works Co Inc 3.81%
National Grid PLC 3.57%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.52%
Veolia Environnement SA 3.52%
Tele2 AB Class B 3.49%
KDDI Corp 3.42%
American Tower Corp 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)