Impax Listed Infrastructure Class S

Stammdaten

ISIN IE000YA4ANO4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Listed Infrastructure Class S
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.06 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1.05 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1.11 GBP 16.10.2024
52 Wochen Tief * 1.01 GBP 08.04.2025
NAV * 1.06 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'413'620
Anteilsklassevermögen *** 64'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.20% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat 0.00% 18.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.40% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.93% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +4.44% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.86% 22.11.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Management Inc 4.40%
Welltower Inc 3.97%
Veolia Environnement SA 3.86%
National Grid PLC 3.68%
Waste Connections Inc 3.67%
Elisa Oyj Class A 3.66%
Chemed Corp 3.62%
American Tower Corp 3.58%
Severn Trent PLC 3.23%
American Water Works Co Inc 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)