ISIN | IE0003SBR7E1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Listed Infrastructure Class X |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.14 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.14 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.23 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.10 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1.14 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'078'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.66% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.87% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +13.60% |
20.10.2022 - 16.04.2025
20.10.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Waste Management Inc | 4.40% | |
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Welltower Inc | 3.97% | |
Veolia Environnement SA | 3.86% | |
National Grid PLC | 3.68% | |
Waste Connections Inc | 3.67% | |
Elisa Oyj Class A | 3.66% | |
Chemed Corp | 3.62% | |
American Tower Corp | 3.58% | |
Severn Trent PLC | 3.23% | |
American Water Works Co Inc | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |