Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD

Stammdaten

ISIN LU1166641354
Valorennummer 26580401
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.11 USD 30.04.2025
Vorheriger Preis * 14.70 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.70 USD 31.10.2024
52 Wochen Tief * 14.11 USD 30.04.2025
NAV * 14.11 USD 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.01% 31.10.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.14% 31.10.2024
30.04.2025
1 Monat 0.00% 30.04.2025
30.04.2025
3 Monate 0.00% 30.04.2025
30.04.2025
6 Monate -4.01% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr -19.78% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre -98.78% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre -98.92% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre -98.71% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)