ISIN | LU2597662738 |
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Valorennummer | 125589078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR) |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'485.49 EUR | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'512.74 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'512.74 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'835.67 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4'485.49 EUR | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'625'445 | |
Anteilsklassevermögen *** | 498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.70% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +1.43% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +14.51% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +7.50% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +11.35% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +12.79% |
05.07.2024 - 11.07.2025
05.07.2024 11.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.16% | |
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Natuzzi SpA ADR | 2.02% | |
Bouygues | 2.01% | |
Nikkiso Co Ltd | 1.99% | |
Bilfinger SE | 1.99% | |
Vodafone Group PLC | 1.99% | |
Eni SpA | 1.97% | |
Telefonica SA | 1.96% | |
Banco Santander SA | 1.93% | |
Caltagirone Editore SpA | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |