ISIN | IE000Z9YV312 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - EA |
Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Fondsanbieter | Waystone |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.65 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.32 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.97 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.76 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 103.65 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'348'622 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'641'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.20% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +2.35% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +3.65% |
23.05.2024 - 08.11.2024
23.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |