State Street World Screened Index Equity Fund I GBP

Stammdaten

ISIN LU1749254378
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.89 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 19.81 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 22.11 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 18.56 GBP 07.08.2024
NAV * 19.89 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'851'970'769
Anteilsklassevermögen *** 119'789'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.96% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.46% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -5.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -5.92% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.76% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.00% 16.05.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.52%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Alphabet Inc Class A 1.47%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.25%
Eli Lilly and Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)