ISIN | LU2828000807 |
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Valorennummer | 135501206 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.00 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.99 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.33 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.95 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 105.00 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 108.15 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.00 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'798'794 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.46% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
18.07.2024 - 01.04.2025
18.07.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.43% | |
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Hero AG | 2.74% | |
CNP Assurances SA | 2.49% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.11% | |
Vodafone Group PLC | 2.10% | |
Ageasfinlux Sa | 2.10% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.01% | |
Allianz SE | 1.97% | |
Achmea BV | 1.94% | |
Axa SA | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |