Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH

Stammdaten

ISIN LU2667407782
Valorennummer 131214249
Bloomberg Global ID WEGBTSH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.43 SGD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 10.38 SGD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.43 SGD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 9.99 SGD 08.03.2024
NAV * 10.43 SGD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'604'444'466
Anteilsklassevermögen *** 72'612'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.04% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.90% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.05% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.10% 05.02.2024
12.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 12.42%
United States Treasury Bills 0% 10.75%
Canada (Government of) 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 8.93%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
United States Treasury Bills 0% 7.72%
United States Treasury Bills 0% 6.19%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)