UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874682
Valorennummer 11787468
Bloomberg Global ID UGBBPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95'310.57 GBP 09.04.2024
Vorheriger Preis * 94'682.32 GBP 08.04.2024
52 Wochen Hoch * 98'929.28 GBP 27.12.2023
52 Wochen Tief * 87'920.42 GBP 21.08.2023
NAV * 95'310.57 GBP 09.04.2024
Ausgabepreis * 95'310.57 GBP 09.04.2024
Rücknahmepreis * 95'310.57 GBP 09.04.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.78% 29.12.2023
09.04.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.93% 29.12.2023
09.04.2024
1 Monat -0.54% 11.03.2024
09.04.2024
3 Monate -0.42% 09.01.2024
09.04.2024
6 Monate +6.93% 09.10.2023
09.04.2024
1 Jahr -1.81% 11.04.2023
09.04.2024
2 Jahre -17.89% 11.04.2022
09.04.2024
3 Jahre -25.20% 09.04.2021
09.04.2024
5 Jahre -20.04% 09.04.2019
09.04.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)