Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc

Stammdaten

ISIN LU2733028752
Valorennummer 131339178
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irland
Fondsanbieter Veritas Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.73 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 100.32 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.99 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 98.19 GBP 25.07.2024
NAV * 100.73 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis * 100.73 GBP 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.42% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.99% 18.07.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)