Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S Accumulating Hedged

Stammdaten

ISIN LU2090059135
Valorennummer 51732755
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S Accumulating Hedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.26 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 13.43 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 15.00 CHF 20.05.2024
52 Wochen Tief * 13.00 CHF 13.12.2023
NAV * 13.26 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.73% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat -1.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -7.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -2.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr -3.13% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -0.60% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +9.66% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +34.17% 01.12.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)