ISIN | LU0464593184 |
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Valorennummer | 13528371 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund T JPY Acc H |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 13'209.00 JPY | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13'220.00 JPY | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13'393.00 JPY | 04.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 13'065.00 JPY | 27.12.2023 |
NAV * | 13'209.00 JPY | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.18% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +0.23% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +0.33% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | -0.55% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | -0.80% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +3.28% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +6.65% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |