ISIN | LU2792576931 |
---|---|
Valorennummer | 133905539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class R Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.37 USD | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.92 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.11 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 100.37 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'589'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.07% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -2.04% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +5.39% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +10.75% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | -0.32% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +0.37% |
22.05.2024 - 15.07.2025
22.05.2024 15.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.71% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE | 5.09% | |
Air Liquide SA | 5.06% | |
Amadeus IT Group SA | 4.98% | |
Nestle SA | 4.37% | |
Experian PLC | 4.36% | |
Essilorluxottica | 4.30% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.94% | |
Alcon Inc | 3.93% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.33% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |