SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class R Shares

Stammdaten

ISIN LU2792576931
Valorennummer 133905539
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class R Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.49 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 98.93 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.37 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 85.20 USD 07.04.2025
NAV * 98.49 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'650'009
Anteilsklassevermögen *** 118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.29% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -2.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.41% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -1.51% 22.05.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.28%
L'Oreal 5.97%
Schneider Electric SE 5.50%
Essilorluxottica 5.29%
Air Liquide SA 5.08%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.58%
Nestle SA 4.51%
Amadeus IT Group SA 4.46%
SAP SE 4.21%
Experian PLC 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)