Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH

Stammdaten

ISIN LU2790175108
Valorennummer 134072080
Bloomberg Global ID WCIFEDH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.27 EUR 27.12.2024
Vorheriger Preis * 10.26 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.46 EUR 20.09.2024
52 Wochen Tief * 9.92 EUR 01.07.2024
NAV * 10.27 EUR 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'719'167
Anteilsklassevermögen *** 953'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.64% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.46% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.81% 26.06.2024
23.12.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 6.83%
Us Ultra Wnz4 12-24 4.97%
United States Treasury Bonds 4.625% 4.91%
United States Treasury Notes 3.875% 4.14%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 2.99%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.63%
Federal National Mortgage Association 6% 2.55%
United States Treasury Notes 4.5% 1.83%
United States Treasury Notes 4% 1.15%
United States Treasury Notes 1.75% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)