ISIN | LU2790175108 |
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Valorennummer | 134072080 |
Bloomberg Global ID | WCIFEDH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.60 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.58 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.60 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.07 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.60 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'823'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'647'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.54% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.97% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.18% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +5.34% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +6.20% |
26.06.2024 - 25.07.2025
26.06.2024 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |