Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU

Stammdaten

ISIN IE000OSRK9L5
Valorennummer 135966947
Bloomberg Global ID WELFEUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, die vornehmlich in entwickelten europäischen Ländern ansässig oder dort tätig sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte auf unerwartete oder sich auf einen längeren Zeitraum erstreckende negative Nachrichten überreagiert haben, was dazu geführt hat, dass die Aktienkurse kurzfristige Informationen übermäßig berücksichtigt haben, oder bei denen die Aktie so bewertet wird, als würde sich die Geschäftslage niemals verbessern. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass die Marktstimmung im Laufe der Zeit sehr viel volatiler ist als der innere Wert eines Unternehmens und dass die langfristigen Geschäftsaussichten selten so gut oder schlecht sind, wie sie bei extremen Stimmungslagen erscheinen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.46 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 11.54 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.77 EUR 09.06.2025
52 Wochen Tief * 9.61 EUR 09.04.2025
NAV * 11.46 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'164'765
Anteilsklassevermögen *** 6'423'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.26% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -1.05% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +11.19% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +9.30% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +11.50% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +13.05% 10.07.2024
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tate & Lyle PLC 3.73%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.69%
Novartis AG Registered Shares 3.37%
Babcock International Group PLC 3.30%
ING Groep NV 3.27%
Tesco PLC 3.16%
QinetiQ Group PLC 3.16%
Thales 3.05%
Prudential PLC 3.03%
Rotork PLC 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)