New Capital All Weather Fund GBP Hedged X

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7Q45
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.30 GBP 09.08.2024
Vorheriger Preis * 98.58 GBP 02.08.2024
52 Wochen Hoch * 100.00 GBP 31.05.2024
52 Wochen Tief * 98.30 GBP 09.08.2024
NAV * 98.30 GBP 09.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'303'752
Anteilsklassevermögen *** 421'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.63% 12.07.2024
09.08.2024
3 Monate -1.70% 31.05.2024
09.08.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.30%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.25%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.21%
DataEdge MN Syst NAV Hdg Seed MA EUR Acc 6.95%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.93%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.42%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.02%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.90%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.13%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)