Neuberger Berman US Equity Fund EUR I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0002A3CW52
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Fund EUR I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve its objective principally by taking long positions in equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio may also but to a lesser extent take long positions in equity and equitylinked securities which are listed or traded on Recognised Markets located in the countries which comprise the MSCI ACWI (All Country World Index) (which may include Emerging Market Countries). The equity securities in which the Portfolio invests may include those issued by corporate, governments and government related entities across all industrial sectors and market capitalisations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 EUR 21.03.2025
Vorheriger Preis * 10.04 EUR 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.23 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 13.03.2025
NAV * 10.05 EUR 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'192'464
Anteilsklassevermögen *** 18'847'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -9.47% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -10.12% 28.01.2025
20.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 8.61%
Microsoft Corp 8.39%
Meta Platforms Inc Class A 6.39%
NVIDIA Corp 6.14%
Apple Inc 5.34%
Alphabet Inc Class A 4.83%
Broadcom Inc 4.06%
Netflix Inc 3.64%
Visa Inc Class A 3.40%
Salesforce Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)