Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE000V8Q5H75
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.77 GBP 25.03.2025
Vorheriger Preis * 10.75 GBP 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.26 GBP 30.01.2025
52 Wochen Tief * 10.31 GBP 13.03.2025
NAV * 10.77 GBP 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 315'174'502
Anteilsklassevermögen *** 26'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.27% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -3.84% 28.01.2025
25.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.95%
Apple Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.24%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.00%
Amazon.com Inc 3.74%
Graphic Packaging Holding Co 3.22%
Motorola Solutions Inc 3.18%
Aramark 3.15%
US Foods Holding Corp 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)