LO Funds - Transition Materials SH (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU0640922430
Valorennummer 1317861
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.77 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 7.81 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.58 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 7.03 EUR 13.02.2024
NAV * 7.77 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'622'877
Anteilsklassevermögen *** 4'940'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.56% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.92% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -4.24% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.40% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +1.13% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +10.44% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +37.98% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r 108.06%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% 3.05%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.55%
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% 2.05%
UBS Group AG 3.75% 2.00%
Goldman Sachs International 5.475% 1.53%
Morgan Stanley 5.85491% 1.41%
United States Treasury Bills 0% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)